上海东亚期货有限公司-青红一号资产管理计划(以下简称本计划)成立于2017年09月06日。本计划现有2位投资者,该2位投资者都已提出将在下一个开放日--2020年09月07日进行全部赎回的申请。根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》(以下简称“资管新规”)第三章第十八条“集合资产管理计划的投资者人数不少于二人”的规定和根据《上海东亚期货有限公司-青红一号资产管理计划资产管理合同》(以下简称“本合同”)第二十四章资产管理合同的变更与终止“(四)资产管理合同终止的情形包括下列事项:5、经全体委托人、资产管理人和托管人一致决定终止的”约定,决定于2020年09月07日提前终止本基金,且将按照本合同要求于30个工作日内成立清算小组对本计划资产进行清算。
本计划清算结束后,我公司和综合托管人在扣除管理费、综合托管费、清算费等费用后,将本计划资产按照合同约定进行分配。清算报告由管理人发送给投资者。投资者资金到账时间以托管方实际划付时间为准。
特此通知!
上海东亚期货有限公司
2020年09月01日